תמונת מצב פיננסית
תקציב, ביצוע ותזרים של החברה הפעילה.
תקציב מול ביצוע
לחיצה על חודש פותחת את מרכיבי ההכנסות וההוצאות
צפי תזרימי
יתרה חזויה ונקודת השפל
מוקדי הכנסה והוצאה
הסעיפים בעלי ההשפעה הגבוהה בתקופה
דורש תשומת לב
חריגות ונתונים שעדיין אינם שלמים
ניהול ישויות
החברות שלי
לכל חברה הגדרות, קטגוריות, חשבונות ונתונים נפרדים.
תמונת הקבוצה זמינה במסך הדוחות. העברות בין החברות מותאמות ומבוטלות רק בדוח המאוחד.
תשתית החברה
הגדרה ראשונית
סקירת ההגדרות של החברה הפעילה.
מקורות כספיים
חשבונות ואמצעי תשלום
פירוט כרטיס מותאם לחיוב בבנק במסך התנועות; יצירת הכרטיס אינה יוצרת התאמה.
| סוג | שם | מוסד פיננסי | מספר מזהה | מקושר אל | סטטוס |
|---|
תכנון ובקרה
תקציב שנתי
תקציב נפרד לכל חברה, שנה וגרסה.
תקציב 2026
| סעיף תקציבי | סוג | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנתי | הערה |
|---|
העבודה היומיומית
תנועות כספיות
קולטים קובץ בנק או מוסיפים תנועה ידנית, משייכים וממשיכים.
בדיקת קובץ ללא קליטה
בחר מקור כספי וקובץ Excel, CSV או TSV בגודל של עד 8MB ו־5,000 שורות.
| תאריך | תיאור | אסמכתה | סכום | שיוך | אימות |
|---|
ביצוע מאומת
התאמות בנק וקובצי עזר
מקורות המידע נשמרים בנפרד; ההתאמה יוצרת קשר ומציגה כל פער במפורש.
קליטת קובץ עזר
דוח עמלות, קובץ פקידה, פירוט כרטיס או דוח מכירות.
| תאריך | תנועת בנק | קובץ עזר | בנק | מקור תומך | פער | מצב |
|---|
למידה מבוקרת
כללי סיווג
רק כלל שאושר נשמר ומופעל על תנועות עתידיות. החלה לאחור דורשת בחירה מפורשת.
| שם הכלל | תנאי | כיוון | יעד | שכבת תזרים | אושר | מצב |
|---|
ניהול מזומנים
תזרים מזומנים
צפי לשישה חודשים על סמך פעולות חוזרות ואירועים צפויים.
יתרה חזויה לאורך התקופה
מבוסס על נתונים שנשמרו במסד.
פירוט התזרים
יתרת פתיחה, כניסות, יציאות ויתרת סיום לכל תקופה.
| תקופה | יתרת פתיחה | כניסות בפועל | יציאות בפועל | צפוי להיכנס | צפוי לצאת | תחזית משלימה | יתרת סיום | מצב |
|---|
אירועים צפויים
הוראות קבע, שכר, הלוואות, מסים, חשבוניות ואירועים ידועים.
| תאריך | אירוע | שכבה | מקור | סכום | ודאות | מצב |
|---|
מקורות החישוב
פירוט הנתונים שנכללו בתקופה שנבחרה.
בקרה יזומה
מרכז חריגים והתראות חכמות
איתור מוקדם של סיכוני תזרים, סטיות תקציב ונתונים שדורשים טיפול — עבור החברה הפעילה בלבד.
הבדיקות מחושבות מהנתונים הקיימים ואינן משנות את נתוני המקור.
שולחן עבודה פיננסי
מרכז משימות
כל הפעולות שדורשות טיפול, עם אחריות, יעד וקישור ישיר למקור — עבור החברה הפעילה בלבד.
המשימות והיסטוריית הטיפול מבודדות לפי חברה ולקוח.
תמונת קבוצה
דוחות מאוחדים והשוואת חברות
תנועות מאומתות או מאושרות בבנק, גם ללא שיוך; לא כולל תנועות מוחרגות. ביטול העברות בין חברות — רק במאוחד.
מגמה חודשית
הכנסות, הוצאות ותוצאה נטו לפי חודש.
השוואה בין חברות
בדוח חברה בודדת ההעברה מוצגת במלואה; בדוח המאוחד היא מבוטלת משני הצדדים.
| חברה | הכנסות מאומתות | הוצאות מאומתות | תוצאה נטו | תנועות שנכללו |
|---|
העברות בין־חברתיות
התאמות מאושרות מונעות ספירה כפולה בלי לשנות את תנועות המקור.
| תשלום מחברה | תקבול בחברה | תאריכים | סכום | מצב |
|---|
סביבת עבודה מאובטחת
צוות והרשאות
כל משתמש מקבל תפקיד, חברות מורשות ויכולות מפורשות. האכיפה מתבצעת גם במסד הנתונים.
משתמשי המערכת
טבלת חברי הצוות והרשאותיהם.
| שם | אימייל | רמת הרשאה | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| יעקב אלפסי | yaakov@ergotim.co.il | Master | פעיל | |
| דנה לוי | dana@ergotim.co.il | Group Admin | פעיל | |
| רון כהן | ron@ergotim.co.il | User | פעיל | |
| שירה תמיכה | shira@pipeline.support | תומך | פעיל | |
| איתי שיווק | itay@pipeline.marketing | משווק | פעיל |
מנוי, זכאויות וטוקנים
המסלול, המכסות והטוקנים שלי
תמונה שקופה של המסלול, המכסות ומדידת השימוש של סביבת העבודה.
מסלולים ומחירי השקה
המחירים חודשיים ולפני מע״מ. הם מוצגים לצורך תקופת הלימוד; הגבייה עדיין אינה פעילה.
ארנק טוקנים
בשלב זה המערכת מודדת שימוש בלבד ואינה מבצעת חיוב.
כללי המדידה הניסיוניים
היחסים זמניים וישמשו אותנו לקביעת חבילות ומחירים על בסיס שימוש אמיתי.
יומן שימוש בטוקנים
כל מדידה נשמרת לפי סביבת העבודה וניתנת לבקרה.
יכולות הכלולות במסלול
המערכת בודקת את הזכאות בשרת לפני הפעלת יכולות מוגבלות.
מנוי וחיוב
רק בעל סביבת העבודה רשאי לראות ולנהל פרטי חיוב. פרטי כרטיס מלאים אינם נשמרים ב־PIPELINE.
חשבוניות
היסטוריית חיובים, זיכויים וקישורים למסמכים שהפיק ספק הגבייה.
זהות וכניסה
החשבון והאבטחה
אימות דו־שלבי, מכשירים פעילים ופעולות אבטחה של החשבון.
אימות דו־שלבי (MFA)
קוד מתחלף מאפליקציית מאמת כגון Google Authenticator או Microsoft Authenticator.
סשנים פעילים
המכשירים והדפדפנים שבהם החשבון מחובר.
ניהול SaaS פנימי
לקוחות וסביבות עבודה
תמונת מצב תפעולית לכל הלקוחות. סביבת ארגוטים מוגנת משינויים במסך זה.
לקוחות PIPELINE
שינוי מסלול או השעיה מחייבים אישור ומתועדים ביומן.
| לקוח | בעלים | מסלול | חברות | משתמשים | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טוען לקוחות… | ||||||
שער שחרור מבוקר
מוכנות לפיילוט
בדיקת מוכנות שוטפת והרצת מסלול לקוח מלא בסביבה ניסיונית שנמחקת אוטומטית.
פיילוט פיננסי מלא ומבודד
מקים לקוח זמני, טוען תקציב ל־12 חודשים ושש תנועות, מאתר כפילות, פער התאמה וסיכון תזרימי, מטפל בחריגים — ומוחק הכול בסיום.
שערי החובה
לקוח מוכן לפיילוט לאחר שהשלים בעלים פעיל, חברה, חשבון, תקציב, ייבוא, סיווג, חיוב ותיעוד.
עזרה ותפעול
תמיכה טכנית
דווחו על תקלה, שאלה או אפשרות חסרה ועקבו אחר הטיפול במקום אחד.
כאן תופיע הפנייה
בחרו פנייה מהרשימה או פתחו פנייה חדשה.